ORIGO QUEST
EN ABSOLUTINRIKTAD HEDGEFOND LÅNG/KORT MED FOKUS PÅ NORDISKA SMÅ- OCH MEDELSTORA BOLAG
ORIGO QUEST är hedgefond lång/kort med inriktning mot små och medelstora bolag i Norden.
Fonden har friare placeringsregler än traditionella aktiefonder för att skapa möjligheter till avkastning och riskoptimering oavsett marknadsläge. Det långa bolagsvalet baseras på egen djupgående analys med fokus på värde, kvalité och förändring. Kortbokens positioner består av bolag där vi bedömer att risk/reward-realationen är negativ baserat på problematisk redovisning, kassaflöde eller balansräkning.
Över tid kommer fonden ha en lågt beta och begränsad börskorrelation. Nettoexponering är vanligtvis begränsad men kan variera mellan -50% och +150%, beroende på förvaltarteamets idégenerering och marknadsbedömning. Fondens beta mot svenska börsen uppgick till -0,01 under 2024 och volatiliteten kring 9%.
Syftet med lång/kort-strategin är att begränsa fondens beroende av marknadens underliggande trend och att skapa konkurrenskraftig riskjusterad avkastning.
Varför ORIGO QUEST?
- Diversifiering. Quest har låg korrelation till aktie- och räntemarknader, jämfört med traditionella fonder.
- Överavkastning. En L/K-strategi och är inte lika beroende av uppåtgående marknader som "long-only strategier", eftersom fonden normalt har en starkare avkastningspotential på både stigande och fallande börs.
- Ett flerfladigt prisbelönt team med +50 års samlad erfarenhet av hedge- och småbolagsförvaltning.
- Passar bra i din alternativa portfölj för att skapa uthållig tillväxt med begränsad aktiemarknadssrisk.
Avkastning 2024-12-31
| 2024 | START | |
| Quest A | 15,1% | 187,4% |
| Equity hedgefund index (NHXE) | 9,4% | 93,5% |
| OMRX T-BILL 90 | 3,6% | 1,3% |
| OMX Stockholm | 8,8% | 284,4% |
| S&P Europe | 7,3% | 87,8% |
Nyckeltal 24m
| QUEST | OMXS | |
| Yearly return | 10,4% | 13,7% |
| Risk-adjusted returns (Treynor) | 32,5% | 13,7% |
| Risk-adjusted returns (Sharpe) | 1,13 | 1,05 |
| Beta vs OMX Stockholm | 0,3 | 1,0 |
| Volatility 24m | 9,2% | 13,1% |
Historisk värdeutveckling
Aktuell andelskurs (extern länk)
Azure Blob Storage Image
*Avkastning och risk avser ORIGO QUEST A i SEK, per den sista bankdagen i angiven månad. Historisk avkastning redovisas med hänsyn till att prestationsbaserat arvode är individuellt beräknat och att kompensationsandelar därför tilldelas i samband med arvodesdebitering. Fonden start var den 31 januari 2013. Hedgefonds-index avser NHX Equities, se hedgenordic.com för mer info. Se fondens informationsbroschyr för fullständig info.
Fondfakta
| Fondens startår: | 2013-01-31 | ||||||||
| Fondtyp och strategi | Hedgefond lång/kort, positiv nettoexponering över tid, nordiska småbolag |
||||||||
| Förvaltare | Stefan Roos och Per Johansson | ||||||||
| Handel | Näst sista bankdagen varje vecka | ||||||||
| NAV | Näst sista bankdagen varje vecka | ||||||||
| Andelsklasser | A, B ,C och D (läs mer) | ||||||||
| Köpavgift: | 0 % | ||||||||
| Säljavgift | 0 % | ||||||||
| Särskild Inlösenavgift | 0% (1%) för A och B-klassen: 0% om avisering sker 20 bankdagar innan inlösen. | ||||||||
| Årlig förvaltningsavgift: | 1,25 % för andelsklass A och B. 1,35 % för andelsklass C | ||||||||
| Prestationsbaserad avgift: | 20 % av ev. avkastning över tröskelränta (90d SSVX + 5 %) | ||||||||
| High Water Mark: | Ja | ||||||||
| Utdelning: | Ja, i andelsklass B | ||||||||
| Hållbarhet: | Ja, hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (läs mer) |
För mer information, se fondens informationsbroschyr.
Jämförelseindex och aktivitetsgrad
Fondens mål är att ge positiv avkastning mätt som ett årligt genomsnitt de senaste fem åren och att avkastningen över tid ska vara mindre beroende av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. Detta skiljer sig från många traditionella fonder som har som mål att ge bättre avkastning än en viss marknad eller ett visst index. Av detta skäl har ORIGO QUEST, i likhet med många andra hedgefonder, inte något jämförelseindex. Fondens inriktning innebär att portföljen av innehav kan uppvisa stora skillnader från tid till annan och det kan därför vara missvisande att redovisa fondens avkastning eller aktivitetsgrad i förhållande till ett på förhand bestämt index.
Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST bör ses som en långsiktig investering.