ORIGO QUEST
EN ABSOLUTINRIKTAD HEDGEFOND LÅNG/KORT MED FOKUS PÅ KVALITATIVA NORDISKA SMÅBOLAG I FÖRÄNDRING
ORIGO QUEST är hedgefond lång/kort inriktad på selektiva små och medelstora bolag i förändringsfas. Bolagsvalet baseras på egen djupgående analys med fokus på bolagens långsiktiga värdedrivare, hållbar affärsmodell och risk/reward.
Över tid kommer fonden ha en positiv exponering mot aktiemarknaden ("long-bias") men nettoexponeringen kan variera mellan -50% och +150%, beroende på förvaltarteamets marknadsbedömning på medellång sikt.
Syftet med lång/kort-strategin är att begränsa fondens beroende av marknadens underliggande trend och att skapa konkurrenskraftig riskjusterad avkastning.
Historiskt har QUEST levererat 9,2% i årlig avkastning, med knappt hälften av aktiemarknadens risk*. Den riskjusterade avkastning överstiger därmed både Stockholmsbörsens och småbolagsindex.
* 130131-230228, Beta jmf med OMXS, Riskjusterad avk=Treynor-kvoten
Fonden riktar sig till investerare som
- söker efter absolut avkastning, diversifiering och lägre risk än aktiemarknaden
- tror att småbolag över tid är ett attraktivt investeringsområde
- har en placeringshorisont på minst 5 år
Hur gör jag för att investera i ORIGO QUEST?
Du kan köpa fonden genom våra samarbetspartners eller direkt via oss på Origo Fonder.
Värdeutveckling & Risk
Historisk värdeutveckling
Uppgifterna om avkastning och risk avser ORIGO QUEST A i svenska kronor, efter avgift utan hänsyn till skatt eller inflation, per den sista bankdagen i angiven månad. Historisk avkastning redovisas med hänsyn till att prestationsbaserat arvode är individuellt beräknat och att kompensationsandelar därför tilldelas i samband med arvodesdebitering (NAV är inte vägledande för historisk avkastning). Uppgifter "sedan start" avser från fondens start den 31 januari 2013. Uppgiften för 2013 avser således inte ett helt kalenderår. Uppgiften för innevarande år avser avkastningen t.o.m. utgången av föregående kalendermånad. Riskfri ränta avser OMRXTBILL90. Aktiehedgefonder avser NHX Equities som visar den likaviktade utvecklingen för ett 50-tal nordiska aktieinriktade hedgefonder. Svenska börsen avser OMXSGI. Svenska småbolag avser CSRX. Riskjusterad avkastning är ett koncept som visar hur avkastningen över riskfri ränta har varit i förhållande till den risk som investeringen har medfört. Risk definieras här som beta, ett riskmått som visar hur fonden har svängt upp och ner i förhållande till börsen. Uppgifterna om exponering avser fondens marknadsvärde i relation till fondens korta respektive långa positioner i aktier och aktierelaterade finansiella instrument.
Fondfakta
| Fondens startår: | 2013 | ||||||||
| Fondtyp och strategi | Hedgefond lång/kort, positiv nettoexponering över tid, nordiska småbolag |
||||||||
| Förvaltare | Stefan Roos (ansv.) och Christoffer Ahnemark | ||||||||
| Handel | Månatligen | ||||||||
| NAV: | Månatligt + indikativt vecko-NAV | ||||||||
| Andelsklasser | A, B och C (läs mer) | ||||||||
| Köpavgift: | 0 % | ||||||||
| Säljavgift | 0 % | ||||||||
| Årlig förvaltningsavgift: | 1,25 % för andelsklass A och B. 1,35 % för andelsklass C | ||||||||
| Prestationsbaserad avgift: | 20 % av ev. avkastning över tröskelränta (90d SSVX + 5 %) | ||||||||
| High Water Mark: | Ja | ||||||||
| Utdelning: | Ja, i andelsklass B | ||||||||
| Hållbarhet: | Ja, hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (läs mer) |
För mer information, se fondens informationsbroschyr.
Jämförelseindex och aktivitetsgrad
Fondens mål är att ge positiv avkastning mätt som ett årligt genomsnitt de senaste fem åren och att avkastningen över tid ska vara mindre beroende av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. Detta skiljer sig från många traditionella fonder som har som mål att ge bättre avkastning än en viss marknad eller ett visst index. Av detta skäl har ORIGO QUEST, i likhet med många andra hedgefonder, inte något jämförelseindex. Fondens inriktning innebär att portföljen av innehav kan uppvisa stora skillnader från tid till annan och det kan därför vara missvisande att redovisa fondens avkastning eller aktivitetsgrad i förhållande till ett på förhand bestämt index.
Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST bör ses som en långsiktig investering.